TABLEAU DE BORD MENSUEL	Aug 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dec 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	May 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aug 2026	Total
Commentaires ...		Revu OK AM Ludgi fin de contrat prévu pour fin Octobre Recrutement en cours difficile !!! CA marge à améliorer ( recrutement, marger les affaires devis sans detail !!, charge PHX a revoir avec les filles) L'encours est correcte. La tréso est correcte attention indemnité a prévoir ... La charge reste bonne malgrés un contexte très difficile pour la beaucoup de nos clients.
Nbr employé(s)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
CP	58	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
AM	20 => 160 h	22 => 176 h	2 => 16 h	0 => 0 h	0 => 0 h	0 => 0 h	0 => 0 h	0 => 0 h	0 => 0 h	0 => 0 h	0 => 0 h	0 => 0 h	0 => 0 h	192 h
H Pointées	484 h	857 h	300 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	1 156 h
- H F A	96 % <= 467 h	87 % <= 750 h	87 % <= 261 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	1 011 h
- H F NA 😎	3 % <= 18 h	8 % <= 72 h	9 % <= 29 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	100 h
- H NF A 😎	0 h	0 h	0 % <= 1 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	1 h
- H NF NA	0 h	35 h	9 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	44 h
H N F REM ou SAV	0 h	0 % <= 2 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	2 h
Heures Cumulées		857 h	1 156 h	1 156 h	1 156 h	1 156 h	1 156 h	1 156 h	1 156 h	1 156 h	1 156 h	1 156 h	1 156 h
TRS	🌩️	🌦️												🌦️
AFFAIRES	AF6043: -997 € -48% AF6061: 362 € 8% AF5951: 0 € 0% AF6060: -42 € -6% AF6048: 0 € -0% AF6066: -13 € -5% AF6038: 61 € 2% AF6030: -172 € -1% AF6064: 193 € 5% AF5973: 2 477 € 15% 10 AF	AF6077: 117 € 4% AF5832: -6 706 € -114% AF5998: 282 € 26% AF6053: 404 € 11% AF6087: -16 € -2% AF6073: -8 € -5% AF6063: 41 € 2% AF6021: 285 € 3% AF6075: 0 € 0% AF5763: -37 € -3% AF6034: 103 € 9% AF6078: 122 € 12% AF6067: -141 € -2% AF6079: 447 € 3% AF6082: 22 € 7% AF6080: 36 € 2% AF6089: -15 € -1% AF6017: 6 € 0% AF6070: -13 € -4% AF6072: -5 € -1% AF6084: 0 € 0% AF6095: 0 € 0% AF6071: -10 € -3% AF6091: 223 € 22% AF6059: 0 € 0% AF6069: 0 € 0% AF6083: -8 € -3% AF6102: -8 € -3% AF6093: 75 € 2% 29 AF	0 AF	0 AF	0 AF	0 AF	0 AF	0 AF	0 AF	0 AF	0 AF	0 AF	0 AF
Commande Budget	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ACHAT AFFAIRE 😎	8 110 €	21 823 €	7 234 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	29 057 €
Achat Cumulé		21 823 €	29 057 €	29 057 €	29 057 €	29 057 €	29 057 €	29 057 €	29 057 €	29 057 €	29 057 €	29 057 €	29 057 €
CA Attendu	30 492 €	83 436 €	28 635 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	112 071 €
CA InterCo	2 090 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Taux Independance	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
CA	54 340 €	61 423 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	61 423 €
CA CAIA cumulé		61 423 €	61 423 €	61 423 €	61 423 €	61 423 €	61 423 €	61 423 €	61 423 €	61 423 €	61 423 €	61 423 €	61 423 €
CA Attendu Cumulé		83 436 €	112 071 €	112 071 €	112 071 €	112 071 €	112 071 €	112 071 €	112 071 €	112 071 €	112 071 €	112 071 €	112 071 €
EN COURS	16 AFFAIRE 22 OR 15,0k€ 53 LBIBL(S) 18,7k€ 2 FACTURE(S) 13,0k€	23 AFFAIRE 35 OR 18,7k€ 66 LBIBL(S) 23,0k€ 1 FACTURE(S) 2,2k€	36 AFFAIRE 47 OR 26,0k€ 104 LBIBL(S) 38,7k€ 1 FACTURE(S) 2,2k€	36 AFFAIRE 47 OR 26,0k€ 104 LBIBL(S) 38,7k€ 1 FACTURE(S) 2,2k€	36 AFFAIRE 47 OR 26,0k€ 104 LBIBL(S) 38,7k€ 1 FACTURE(S) 2,2k€	36 AFFAIRE 47 OR 26,0k€ 104 LBIBL(S) 38,7k€ 1 FACTURE(S) 2,2k€	36 AFFAIRE 47 OR 26,0k€ 104 LBIBL(S) 38,7k€ 1 FACTURE(S) 2,2k€	36 AFFAIRE 47 OR 26,0k€ 104 LBIBL(S) 38,7k€ 1 FACTURE(S) 2,2k€	36 AFFAIRE 47 OR 26,0k€ 104 LBIBL(S) 38,7k€ 1 FACTURE(S) 2,2k€	36 AFFAIRE 47 OR 26,0k€ 104 LBIBL(S) 38,7k€ 1 FACTURE(S) 2,2k€	36 AFFAIRE 47 OR 26,0k€ 104 LBIBL(S) 38,7k€ 1 FACTURE(S) 2,2k€	36 AFFAIRE 47 OR 26,0k€ 104 LBIBL(S) 38,7k€ 1 FACTURE(S) 2,2k€	36 AFFAIRE 47 OR 26,0k€ 104 LBIBL(S) 38,7k€ 1 FACTURE(S) 2,2k€
	20 722 €	39 501 €	62 545 €	62 545 €	62 545 €	62 545 €	62 545 €	62 545 €	62 545 €	62 545 €	62 545 €	62 545 €	62 545 €
CA-FG-HA-NDF		-20 009 €	-28 349 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MARGE		-2% -1 230 €	0% -5 305 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €	0% 0 €
MARGE MOIS		🌧️
MARGE		-2% -1 230 €	-10.6% -6 535 €	-10.6% -6 535 €	-10.6% -6 535 €	-10.6% -6 535 €	-10.6% -6 535 €	-10.6% -6 535 €	-10.6% -6 535 €	-10.6% -6 535 €	-10.6% -6 535 €	-10.6% -6 535 €	-10.6% -6 535 €
MARGE DE L'ANNEE		🌧️
NDF	3 267 €	2 696 €	1 941 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4 637 €
NDF cumulé	0 €	2 696 €	4 637 €	4 637 €	4 637 €	4 637 €	4 637 €	4 637 €	4 637 €	4 637 €	4 637 €	4 637 €	4 637 €
LOYER / CHARGES PHX	17 500 €	18 000 €	18 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	36 000 €
MASSE SALARIALE	28 026 €	27 150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	27 150 €
ASSURANCE VÉHICULES	493 €	493 €	493 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	987 €
ASSURANCE RC / ENTREPRISE	586 €	586 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	586 €
COMPTABLE / AVOCAT	799 €	799 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	799 €
BANQUES	119 €	119 €	119 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	238 €
AMORTISSEMENT	3 300 €	3 300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 300 €
BLANCHISSERIE ELIS	358 €	353 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	353 €
ENTRETIEN VÉHICULES	0 €	359 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	359 €
TÉLÉPÉAGE ULYS	516 €	246 €	12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	258 €
FONTAINE MEWA	311 €	248 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	248 €
AIDE / IMPÔT	-500 €	-500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-500 €
FORMATION	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres Frais	444 €	5 760 €	550 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 310 €
TOTAL FRAIS	51 952 €	56 913 €	19 174 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	76 088 €
FG cumulé	0 €	56 913 €	76 088 €	76 088 €	76 088 €	76 088 €	76 088 €	76 088 €	76 088 €	76 088 €	76 088 €	76 088 €	76 088 €
INVESTISSEMENT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stock valorisé	0 €	176 €	61 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	237 €
PRÊT	2 185 €	2 185 €	2 185 €	2 185 €	2 185 €	2 185 €	2 185 €	2 185 €	2 185 €	2 185 €	2 185 €	2 185 €	2 185 €
INDICATEUR TRESORERIE
Encaissement Client	54 214 €	119 417 €	8 786 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(A) Trésorerie	171 922 €	169 311 €	140 932 €	140 932 €	140 932 €	140 932 €	140 932 €	140 932 €	140 932 €	140 932 €	140 932 €	140 932 €	140 932 €
(B) Retard Client	119 600 €	135 706 €	190 047 €	247 744 €	247 744 €	247 744 €	247 744 €	247 744 €	247 744 €	247 744 €	247 744 €	247 744 €	247 744 €
(C) Payement Fournisseur	49 232 €	72 227 €	370 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(A) (B)-(C)	242 290 €	232 791 €	330 609 €	388 676 €	388 676 €	388 676 €	388 676 €	388 676 €	388 676 €	388 676 €	388 676 €	388 676 €	388 676 €
INDICATEUR COMMERCIAL
Nbr de Clients	8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
Nvx Clients		🏭
Retour Clients	🏭	🏭🏭🏭🏭
Clients Perdus	🏭🏭🏭🏭🏭	🏭🏭🏭🏭🏭 🏭	🏭🏭🏭🏭	🏭	🏭🏭🏭🏭🏭 🏭🏭🏭🏭🏭 🏭	🏭🏭🏭🏭🏭 🏭🏭🏭🏭🏭 🏭🏭🏭🏭🏭 🏭🏭🏭🏭🏭	🏭🏭🏭🏭🏭 🏭	🏭🏭🏭🏭🏭 🏭🏭🏭🏭🏭 🏭🏭🏭🏭🏭 🏭🏭🏭🏭🏭 🏭
Nbr de devis	7	40	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr de visite
Nbr d'appel
Nbr de mail
Score Com	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDICATEUR QUALITE
Nbr de NC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDICATEUR SECURITE
Nbr d'accident	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0